Отчет по бюджета на 119 СОУ към 30.06.2015 г. Отчет по бюджета на 119 СОУ към 30.06.2015 г. 1

Нормативна уредба ПМС №8/16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. Заповед РД- 09-377 / 24.02.2015 г. на кмета на град София

Формула за 119 СОУ : Начален бюджет за 2015 г.: 2104177 лв. 93.3%/Единен Разходен стандарт 1310 лв. Х 1402/ ученици в дневна форма=1713566 лв. Единен разходен стандарт 2635 лв. Х 1 ученици индивидуална форма =2635 лв.; Единен разходен стандарт 320 лв. Х 2 ученици самостоятелна форма=640 лв.; Админ. разходи=27000 лв. Преходен остатък от 2014 г.=39798 лв. /в.т.ч. делегиран бюджет: 2747 лв.; трансп.р-ди педаг.перс.l;проекти: 327 лв., целеви средства -закуски 19775 лв.; стипендии: 16949 лв./ Елементи по формулата

В началния бюджет са включени и следните добавки извън формулата: за подобряване на материална база - 35050 лв. (по 25 лв. на 1 ученик в дневна форма на обучение); за подобряване храненето на учениците от 1-4 ти клас - 44208 лв. (по 72 лв на ученик); за осигуряване целодневно обучение на учениците от 1-ви до 4-ти клас - 241280 лв. (по 520 лв. на ученик ); Общ начален бюджет 2015г. - 2104177лв. Утвърден начален бюджет 2104177 лв.

Заплати по трудови правоотношения и други допълнителни трудови възнаграждения Бюджет и отчет към 30.06.2015 г.: 1454624лв. / 685628 лв. Осигуровки от работодател: 318537 лв. / 153041 лв.

Други планирани разходи: Предст. и раб. облекло Предст.облекло План / Отчет 230 / -14.00.ч;разлика м/у изпл.сума на нови учители и възст.на напуснали/ предст.обл.е изпл.авансово през 2014г. раб.обл.НП План/Отчет 7350/438 Вода,ТЕЦ, енергия План / Отчет 50000 / 15830 ff ff Квалификация План / Отчет 10980 /1247 лв. Командировки План 500 / 0,00 лв. Застраховка сграда и имущество План / Отчет 5183 / 5183 лв. Учебни материали План 1100 /423 лв. Външни услуги План / Отчет 39821 / 23343 лв. в т. ч. охрана, тел. разх., трансп., софт., труд, мед./1888,00/ и др.. Разходи за материали План / Отчет 10000/ 4056 лв. 6

Поевтиняване храната на учениците План: 63983 лв.; Отчет: 40302 лв. (закуски на ученици от 1-4 кл.) Стипендии: План: 33562 лв.; Отчет: 14270лв.; Учебници и учебни материали: Отчет:15680.00лв./изпл.аванс40%по договор/

Средна брутна заплата Средната брутна месечна заплата на 1 лице от педагогическия персонал /ПП/ по щат от 01.01.2015 г. е 928.94 лв. (при численост на педагогическия персонал 98 ,50чов.) Средната брутна месечна заплата на 1 лице от непедагогически персонал /НП/ по щат от 01.01.2015 г. е 711.62 лв. (при численост на непедагогическия персонал 21 чов.) Лекторски часове план /изпълнение: 72065 / 49339 лв. Лекторските възнаграждения са включени в общия план и отчет на средствата за работни заплати. Граждански договори план / отчет 4125/4125 лв. 8

Други възнаграждения Диференцирано заплащане за учебната 2014/2015 г.: 3% план /38320.00 лв. ДТВ за празници 3 пъти годишно*200,00лв.: по план 71400.00 лв.Изплатено ДТВ за 24.05.2015г. 27233.00 лв. Изплатени възнаграждения на учители,участвали в провеждането на екскурзии и зелени училища /до гр.Перник; Копривщица;Плевен;Пазарджик ;Русе; Троян и Добринище -2053.00 лв. Средствата са включени в общото изпълнение на плана и отчета на ФРЗ за 2015 г. Коригиран бюджет с изплатени болнични за сметка на работодателя: 6555.00 лв.; отчет към 30.06.2015 г. – 6555.00 лв. Изплатени обезщетения по чл.222 от КТ /за пенсиониране на служители/ в размер на 2167.00 лв.; Изплатени обезщетения по чл.224 от Кт за неизползван платен отпуск на напуснали служители в размер на 2817.00 лв.; Средства за СБКО: план 36354.00 лв. /отчет 13412.00 лв.

Текущ ремонт План-51567 лв.; Отчет-38967.00-55% аванс за ремонтни дейности; Разходи за медикаменти план и отчет -60.00 лв.; Други разходи План-37512.00 лв.в.т.ч.1500лв.неусвоено дарение от минали години. Екскурзии и зелени училища и командировки: Актуализиран план- 27452,00; отчет -54163,00; Изплатени са заемообразно от бюджета извършени разходи за ЕП»Коменски»за:Командировки в чужбина:7913,00лв.;Застраховки-16,00 лв.Сумите ще бъдат възстановени веднага след доплащане на 20% от договора по Еп»Коменски»

Проекти ”Без свободен час“ - преходен остатък от 2014 г.: 327.00 лв. ”Без свободен час“ - преходен остатък от 2014 г.: 327.00 лв. Отчет към 30.06.2015 г.-5433.00 лв.;в.т.ч: изплатени възнаграждения 4446.00 лв.; осигуровки – 987.00 лв.

Проекти “Успех”: преходен остатък от 2014 г. -20336,00 лв.; разходени към 30.06.2015 г. - 38200.00 лв., в т.ч. за: възнаграждения - 22960.00 лв; Осигуровки - 5072.00 лв. ; материали -4552.00 лв. външни услуги - 236.00 лв.;

Проекти Международни програми и проекти „Коменски“ Преходен остатък от 2014 г.- 13017.00 лв. Разход към 30.06.2015г.:21030.00 лв.; Сумата 8210.00лв.,включена в горепосочения разход е финансирана заемообразно от Бюджета на училището и е отчетена там.Тя ще бъде възстановена ,след превеждане на останалите 20% от договора по ЕП“Коменски“ Европейски проект “Еразъм+“ Разход към 30.06.2015 г.:23202.00 лв. Преходен остатък от 2014 г.: 47173.00 лв.

Бюджет Неделегиран бюджет - 97872.00 лв. Утвърден бюджет към 30.06.2015 г.по всички дейности: 2163147.00 лв.(дейност 322 «Общообразователни училища»): общо 2159822 лв. (коригиран със заповеди на Столична община: №21/31.03.2015 г.- 16613.00 лв.за стипендии;№275/25.05.2015 г.за приходи от екскурзии и мероприятия - 26542;№464/30.06.2015г. 12600.00 лв.за текущ ремонт и подобряване на МТБ) в т.ч: Делегиран бюджет: 2061950,00 лв. Отчет към 30.06.2015 г. 1019370.00 лв. (в т.ч. заплати; осигуровки; болнични; облекло; СБКО; вода; гориво; ел. и топлоенергия; външни услуги; квалификация; материали; застраховки,външни услуги и др. разходи Неделегиран бюджет - 97872.00 лв. Отчет към 30.06.2015 г. 75685.00 лв.; (включени: разходи за стипендии, закуски за ученици от 1-ви до 4-ти клас; за учебници и учебни материали;проект ”Без свободен час” Бюджет-Дейност 389-Други дейности на образованието-3325.00 лв.(зап.№218/30.04.2015 г. 3215.00 лв. трансп.р-ди за пътуващи учители и прех.ост-к 110.00 лв.от 2014г. ) Отчет към 30.06.2015 г.-994.00 лв. Бюджетът е актуализиран със заповеди на директора за извършени компенсирани промени по плана за разходите към 30.06.2015г.,съгл.чл.41 б,ал.1,т.2 от ЗНП.

Диян Стаматов - Директор stamatov2001@abv.bg www.119sou.com Валя Захариева - Гл. счетоводител Диян Стаматов - Директор stamatov2001@abv.bg