ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“

Презентация по темата: "ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“"— Препис на презентация:

1 ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“
Отчет за изпълнение на бюджета към год.

2 ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“
наимено вание парагра ф Уточнен год. план Тримесече н отчет Отчет - план % отношение Трансфе р 61-09 588410,00 450727,00 137683,00 76,60 Дарение 45-01 0,00 5000,00

3 Дейност 322 - училище 01-00 01-01 02-02 02-05 02-08 02-09 50-00 05-51
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение Заплати - общо 01-00 233302,00 199102,00 -34200,00 85,34 заплати 01-01 Заплати гр. договори 02-02 3500,00 2800,00 -700,00 80,00 Облекло, СБКО 02-05 15500,00 10854,00 -4646,00 70,03 обезщетения 02-08 1312,00 470,00 -842,00 35,82 Болнични работодател 02-09 1500,00 2270,00 770,00 151,33 Задължителни осигуровки от работодател 50-00 72000,00 44878,00 -27122,00 62,33 ДОО 05-51 35000,00 23211,00 -11789,00 66,32 УПФ 05-52 9000,00 6244,00 -2756,00 69,38 ЗОК 05-60 13000,00 9938,00 -3062,00 76,45 ДЗПО 05-80 15000,00 5485,00 -9515,00 36,57

4 Дейност 322 - училище наименовани е парагра ф Уточнен год. план
Уточнен год. план Тримесече н отчет Отчет - план % отношение Издръжка – общо 10-00 40716,00 55436,00 14720,00 136,15 Храна 10-11 5256,00 3697,00 -1559,00 70,34 облекло 10-13 4080,00 4284,00 204,00 105,00 Учебници и книги 10-14 700,00 28520,00 27820,00 4074,29 Материали 10-15 7000,00 6732,00 -268,00 96,17 Вода, горива 10-16 8000,00 544,00 -7456,00 6,80 Разходи за външни услуги 10-20 9000,00 6868,00 -2132,00 76,31 Текущ ремонт 10-30 3680,00 0,00 -3680,00 Командировк и 10-51 1000,00 2324,00 1324,00 232,40

5 Дейност 322 - училище Командировк и 10-52 0,00 541,00
Разходи за застраховка 10-62 2000,00 1926,00 -74,00 96,30 Платени данъци 19-81 1800,00 1559,00 -241,00 86,61 Добиване на ДМА 52-00 17997,00 0,00 100,00 Добиване на компютри 52-01 Добиване на стопански инвентар 52-05 Добиване на програмни продукти 53-00 Общо за д-ст 322 387627,00 335366,00 -52261,00 86,52

6 Дейност 318 – подготвителна група
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесече н отчет Отчет - план % отношение Заплати - общо 01-00 49692,00 26311,00 -23381,00 52,95 заплати 01-01 Др. възнаграждения 02-00 5908,00 3834,00 -2074,00 64,90 Облекло, СБКО 02-05 3408,00 2230,00 -1178,00 65,43 Обезщетения 02-08 1800,00 1059,00 -741,00 58,83 Болнични работодател 02-09 700,00 545,00 -155,00 77,86 Задължителни осигуровки от работодател 50-00 14700 6021,00 -8679,00 40,96 ДОО 05-51 7000,00 3076,00 -3924,00 43,94 УПФ 05-52 2000,00 1052,00 -948,00 52,60 ЗОК 05-60 2700,00 1138,00 -1562,00 42,15 ДЗПО 05-80 3000,00 755,00 -2245,00 25,17

7 Дейност 318 – подготвителна група
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение Издръжка – общо 10-00 41712,00 8241,00 -33471,00 19,76 Храна 10-11 3456,00 2304,00 -1152,00 66,67 Учебници и книги 10-14 1500,00 1175,00 -325,00 78,33 Материали 10-15 10000,00 850,00 -9150,00 8,50 Ток, вода, 10-16 15056,00 1612,00 -13444,00 10,71 Разходи за външни услуги 10-20 5000,00 2300,00 -2700,00 46,00 Текущ ремонт 10-30 6000,00 0,00 -6000,00 командировки 10-51 700,00 -700,00 Общо за д-ст 318 112012,00 44407,00 -67605,00 39,64

8 Функция „Здравеопазване“
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение Издръжка – общо 10-00 87758,00 39968,00 -47790,00 45,54 Материали 10-15 20000,00 13401,00 -6599,00 67,01 Ток, вода, 10-16 27643,00 16587,00 -11056,00 60,00 Разходи за външни услуги 10-20 40115,00 9980,00 -30135,00 24,88 Общо за д-ст 322

9 Функция ФВС Издръжка – общо 10-00 546,00 246,00 -300,00 45,05 облекло
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение Издръжка – общо 10-00 546,00 246,00 -300,00 45,05 облекло 10-13 0,00 Материали 10-15 -246,00 Разходи за външни услуги 10-20 300,00 Общо за д-ст 713

10 Дофинансиране Дейност 322-училище
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение Издръжка – общо 10-00 87758,00 39968,00 -47790,00 45,54 Материали 10-15 20000,00 13401,00 -6599,00 67,01 Ток, вода, 10-16 27643,00 16587,00 -11056,00 60,00 Разходи за външни услуги 10-20 40115,00 9980,00 -30135,00 24,88 Общо за д-ст 322