 гр. Б.Слатина, ул. „Климент Охридски“ №60, 0915/28485 Начално училище „Христо Ботев“  гр. Б.Слатина, ул. „Климент Охридски“ №60, 0915/28485 И Н Ф О Р М А Ц И Я Относно: Изпълнение на утвърдения делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина, за първото тримесечие от 2013 година.

ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ Съгласно Заповед №142/06.03.2013г. на Кмета на Общината е утвърден бюджета на НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина за 2013г.

ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ Съгласно заповед № 127/26.02.2013г. на Кмета на Община Бяла Слатина е утвърдена формула за разпределение на средствата получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, съгласно която е формиран делегиран бюджет на училището за 2013 година: СФ = 96,7% * (БУ*ЕРС) +0,3%(ЕРС*БУ*за ЛК) + 3%Р   Компоненти на формулата са: СФ – средства по формулата БУ- брой ученици ЕРС - единен разходен стандарт ЛК – логопедичен кабинет Р - резерв за нерегулярни разходи

ПЛАН БЮДЖЕТ за 2013г. на НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ гр.БЯЛА СЛАТИНА 96,7% от средствата се разпределят на база ЕРС и брой ученици. 0,3% от средствата се заделят за логопедичен кабинет. 3% от средствата се заделят за Резерва, съгласно който се използват за отстраняване на щети, нанесени от природни бедствия или за отстраняване на аварии, възпрепятстващи ползването на учебната сграда и провеждането на учебно-възпитателния процес. Брой ученици към 01.01.2013г. – 211 ученика. Съгласно РМС №20 от 10.01.2013г. ЕРС за 2013г. е 1 442 лв. Въз основа на утвърдената със заповед № 127/26.02.2013г. на Кмета на Община Бяла Слатина формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити е изготвен и утвърден ПЛАН БЮДЖЕТ за 2013г. на НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ гр.БЯЛА СЛАТИНА средства по формулата: СФ=96,7% *(БУ*ЕРС) +0,3%(ЕРС*БУ*за ЛК) + 3%Р  96,7% = 294 221 лв. 0,3% = 913 лв. -Средства за изграждане на логопедичен кабинет 3% = 9 128 лв. - Резерв

СРЕДСТВАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА НА БЮДЖЕТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР СРЕДСТВАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА НА БЮДЖЕТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2013г. : І. Собствени приходи - планирани за 2013г. са 250 лв. – за периода са внесени 54,30 лв. /От отпадъчна храна/. ІІ. Средствата по формулата за формирането на бюджета за 2013г. в размер на 96,7% - 294 221 лв. ІІІ. Извън средствата по единните разходни стандарти, в бюджета се включват: Средства за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14 лв. за ученик – 2954 лв. Добавка за подобряване на материално-техническата база на училището в размер на 25 лв. на ученик – 5 275 лв. Добавка за ученици на ресурсно подпомагане в училището в размер на 308 лв. на ученик – 1249 лв. Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците от І-ІV клас в размер на 72 лв. на ученик – 14839,20 лв.

ОБЩА СУМА НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ на бюджета за 2013г. ІV. Преходен остатък от 2012 г. – 69 158 лв. В преходния остатък са включени и целеви средства: По проект BG051РО001-3.1.06. "ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“ по ОП РЧР – 2427,85 лв. НП „ИКТ“ – 11 650 лв. НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час“ – 884 лв. Собствени приходи – 192,83 лв. ОБЩА СУМА НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ на бюджета за 2013г. е в размер на 387 946 лв.

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА През периода са извършени компенсирани промени в разхода по бюджета на НУ „Христо Ботев” към дата 28.03.2013г., съгласно Заповед № 342 от 28.03.2013г., както следва: §10 15 – Материали – увеличен с 1 052 лв. §10 40 – Платени данъци, мита и такси – намален с 1 052 лв.

§01 00 - Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения планирани за 2013г. са в размер на 193 233 лв., изразходени 38 476 лв., в т.ч.: - §01 01 - ФРЗ – 38 476 лв. - §01 09 - ДМС и др.допълнителни възнаграждения – 0 лв. §02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала планирани за 2013г. са в размер на 29 900 лв. изразходени 12 485 лв., в т.ч.: - §02 02 - Персонал по извън-трудови правоотношения /граждански договори/ - 600 лв. - §02 05 - Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение – 11 275 лв. /вкл. представително облекло – 10 200лв.; СБКО – 1075 лв./ - §02 08 - Обезщетение с характер на възнаграждение /обезщетения за отпуск/– 156лв. - §02 09 - Други плащания и възнаграждения /обезщетение 3 дни работодател/ – 454 лв.

§05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодателя Планирани – 43 200 лв. изразходвани – 8 412 лв., в т. ч.: - §05 51 - ДОО – 4 207 лв. - §05 52 - УПФ – 1 373 лв. - §05 60 - ЗО – 1 897 лв. - §05 80 - ДЗПО – 935лв. §10 00 – Издръжка Планирани – 103 646 лв. изразходвани 52 687 лв., в т. ч.: §10 11 – Храна – 8 890 лв. - Закуски – 5213 лв.; - Обедно хранене по ПМС№84 – 2 373лв.; - Обедно хранене по ПМС№186 – 1 304лв.  §10 13 – Постелен инвентар и облекло – 2 080 лв.  §10 14 - Уч. и научноиз. разх. и книги за библиотека – 4 274 лв.

§10 15 - Материали – изразходвани 20 427 лв., в т. ч.: -Канцеларски материали – 309лв. -Перилни, почистващи и хигиенни материали – 371лв. -Обзавеждане с ИКТ- техника – 15 798 лв. -Мултимедиен проектор за интерактивна дъска – 1052лв. -Трипод, флашпамет, рециклиране тонер – 495лв. -Карта памет за камера – 51лв. -Зареждане тонер – 25лв. -Етажерка класьори– 77 лв. -Бюра за к-ти «Терминален клас» – 1 780 лв. -Камера – 469 лв. §10 16-Вода, течно гориво и ел.енергия–изразходвани 7 637 лв., в т.ч.: - Ел.енергия – 1 500 лв., - Вода –167 лв., - Гориво – 5 970 лв.

§10 20 - Разходи за външни услуги – изразходвани 1 233 лв., в т.ч.: Интернет – 531 лв., Телефон – 72 лв., СОД – 180 лв., Актуализация ПП – 130 лв., Пощенски услуги – 17 лв., Дезинфекция, дезинсекция – 96 лв., СТМ – 207 лв. §10 30 - Текущ ремонт – изразходвани 5 000 лв.   §10 40 – Платени данъци, мита и такси – изразходвани 2 712лв. Такса сгради и смет - 1 960 лв. Такса обучение учители – 734 лв. Такса РЗИ – 18 лв. §10 51 - Командировки в страната – изразходвани 434 лв.

ОБЩА СУМА НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ на бюджета е в размер на 112 060 лв. От отчетените планирани и разходени средства е видно, че няма неразплатени разходи за отчетния период. Информацията за изпълнението на утвърдения делегиран бюджет на НУ “Христо Ботев ” град Бяла Слатина, за първото тримесечие от 2013 година е публикувана на сайта на училището / http://hristobotevbsll.wordpress.com/ за сведение на заинтересованите лица.

Директорът на училище, прилагащо делегиран бюджет е задължен: да осигури нормални условия за провеждане на нормален учебен процес в рамките на средствата по ЕРС, разпределени по утвърдената формула за 2013 година; Предоставените по бюджета на учебното заведение средства с целеви характер трябва да бъдат използвани само по предназначение (средства за учебници и учебни помагала, за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас и други подобни с целеви характер). Да упражняват контрол по целесъобразността и ефективността при разпределение и разходване на средствата по бюджета на училището. Изхождайки от тезата , че парите следват ученика и с тях трябва да му се подсигурят оптимални условия за обучение и възможности за развитие на способностите му, ние се стремим към създаване на НАЙ-ДОБРАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА , за да приемат учениците училището, като“своя втори дом “. Изготвил: Райна Данаилова - ЗАС в НУ “Христо Ботев ” град Бяла Слатина